流動資金估算表（流動資金估算表的案例）
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2023-10-29
流動資金估算表（流動資金估算表怎么填）
本文目錄一覽：
- 1、流動資金測算表貼現(xiàn)算借款嗎
- 2、工程項目財務(wù)評價須做哪幾種分析,編制哪些報表?
- 3、小吃店創(chuàng)業(yè)項目計劃書
- 4、流動資金估算表產(chǎn)成品怎么計算?
- 5、流動資金估算表的計算
- 6、商業(yè)計劃書中的現(xiàn)金流量估算表、損益及利潤估算表和資產(chǎn)負(fù)債表具體展現(xiàn)...
流動資金測算表貼現(xiàn)算借款嗎
1、包含。現(xiàn)有流動資金貸款正常情況下指借款人目前的短期借款，若短期借款中有用于固定資產(chǎn)建設(shè)等資本開支項目的，需要特別指明，經(jīng)審查人員認(rèn)定后可以貼現(xiàn)。
2、算。銀行的票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)是銀行以購買未到期銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票的方式向企業(yè)發(fā)放的貸款。所謂貼現(xiàn)，就是把遠(yuǎn)期票據(jù)變成現(xiàn)金的一種行為。
3、這個過程中，有借款和利息，因此票據(jù)貼現(xiàn)是一種比較特別的貸款。
工程項目財務(wù)評價須做哪幾種分析,編制哪些報表?
1、會計報表按編制時間可分為月報表、季報表、半年報表和年報表。 會計報表按報送對象不同，可分為對內(nèi)報表和對外報表。
2、必備的表包括原始參數(shù)表、利潤表、項目現(xiàn)金流量表、全投資現(xiàn)金流量表、股東方現(xiàn)金流量表、項目投資情況表。更細(xì)化一些的話，應(yīng)加上資金籌措表以及還本付息表、資產(chǎn)負(fù)債表、敏感性分析表等等。
3、財務(wù)分析中最常見的三種比較分析法是：財務(wù)報表的比較、重要財務(wù)指標(biāo)的比較、財務(wù)報表項目構(gòu)成的比較。
4、財務(wù)分析的方法有很多種，主要包括：水平分析法、垂直分析法、趨勢分析法、比率分析法、因素分析法。
5、財務(wù)報表分析的思路 基本思路 捕捉：報表各項目的具體數(shù)據(jù)只是表面，結(jié)構(gòu)(各種比率或指標(biāo))是骨架，趨勢是核心。結(jié)構(gòu)比數(shù)值重要，而趨勢比結(jié)構(gòu)重要。
6、財務(wù)報表分析的方法有哪幾種企業(yè)財務(wù)報表分析方法主要包括以下幾種：比較分析法：為了說明財務(wù)信息之間的數(shù)量關(guān)系與數(shù)量差異，進(jìn)一步的分析指明方向。
小吃店創(chuàng)業(yè)項目計劃書
小吃創(chuàng)業(yè)計劃書1 1：制定新店發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃 在開設(shè)新店時，應(yīng)對新設(shè)店的今后發(fā)展進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃。如開店的速度、開店的規(guī)模、新店的發(fā)展前景等。
本店發(fā)屬于餐飲服務(wù)行業(yè)，名稱為都市快餐店，是個人獨資企業(yè)。主要提供中式早餐，如油條、小籠包等各式中式點心和小菜，午餐和晚餐多以炒菜、無煙燒烤為主。
零食店的創(chuàng)業(yè)計劃書 篇1 概要提示 店鋪名稱：零食小鋪。 店鋪宗旨：打造最潮的零嘴。 店鋪經(jīng)營項目：各色糖果、餅干、地方特色小吃等。
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餛飩店創(chuàng)業(yè)計劃書優(yōu)秀范文 開小吃店要體現(xiàn)雅致，人的食欲與環(huán)境往往有一定的關(guān)聯(lián)。
流動資金估算表產(chǎn)成品怎么計算?
1、+年其他制造費用 +年其他管理費用)／在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)次數(shù) 產(chǎn)成品需要的流動資金=（年經(jīng)營成本-年營業(yè)/銷售費用）／產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù) 如果產(chǎn)品是當(dāng)天生產(chǎn)、當(dāng)天銷售，在產(chǎn)品可按周轉(zhuǎn)次數(shù)為360計算流動資產(chǎn) 。但沒有存貨。
2、分項詳細(xì)估算法 分項詳細(xì)估算法是根據(jù)周轉(zhuǎn)額與周轉(zhuǎn)速度之間的關(guān)系，對構(gòu)成流動資金的各項流動資產(chǎn)和流動負(fù)債分別進(jìn)行估算。
3、流動資金計算方法如下：分項詳細(xì)估算法：分項詳細(xì)估算法是根據(jù)周轉(zhuǎn)額與周轉(zhuǎn)速度之間的關(guān)系，對構(gòu)成流動資金的各項流動資產(chǎn)和流動負(fù)債分別進(jìn)行估算。根據(jù)“方法與參數(shù)三”，流動資金的內(nèi)容有所變化。
4、擴大指標(biāo)估算法簡便易行，但準(zhǔn)確度不高，一般適用于項目建議書階段的流動資金估算。
5、擴大指標(biāo)估算法 擴大指標(biāo)估算法是根據(jù)現(xiàn)有企業(yè)的實際資料，求得各種流動資金率指標(biāo)，將各類流動資金率乘以相應(yīng)的費用基數(shù)來估算流動資金。
流動資金估算表的計算
1、計算出流動資金的需求量。 預(yù)算法：根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營計劃，制定流動資金的預(yù)算，包括收入、支出、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等。 貨幣流量法：根據(jù)企業(yè)現(xiàn)金流量表，計算出每個月的凈現(xiàn)金流量，從而確定流動資金的需求量。
2、【答案】：D 流動資產(chǎn)=應(yīng)收賬款+預(yù)付賬款+存貨+庫存現(xiàn)金；應(yīng)收賬款=年經(jīng)營成本/應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)；存貨=外購原材料、燃料+在產(chǎn)品+產(chǎn)成品+其他材料。
3、【答案】：A，B，C，E 本題涉及的考點是流動資金分項詳細(xì)估算法的計算公式。流動資金的顯著特點是在生產(chǎn)過程中不斷周轉(zhuǎn)，其周轉(zhuǎn)額的大小與生產(chǎn)規(guī)模及周轉(zhuǎn)速度直接相關(guān)。
4、=本年流動資金需用數(shù)-上年流動資金需用數(shù) 擴大指標(biāo)估算法 擴大指標(biāo)估算法是根據(jù)現(xiàn)有企業(yè)的實際資料，求得各種流動資金率指標(biāo)，將各類流動資金率乘以相應(yīng)的費用基數(shù)來估算流動資金。
5、例如，應(yīng)交稅金，應(yīng)交利潤，預(yù)提費用，以及某些生產(chǎn)周期長、按完工程度預(yù)收的貨款中能夠經(jīng)常支配使用的部分。定額負(fù)債在財務(wù)處理上視同企業(yè)自有流動資金參加周轉(zhuǎn)。
6、現(xiàn)金預(yù)算法：現(xiàn)金預(yù)算是一種通過預(yù)測和規(guī)劃企業(yè)未來一段時間內(nèi)的現(xiàn)金流入和流出，來估算流動資金需求的方法。
商業(yè)計劃書中的現(xiàn)金流量估算表、損益及利潤估算表和資產(chǎn)負(fù)債表具體展現(xiàn)...
1、現(xiàn)金流量估算表展示的是項目在建設(shè)期和生產(chǎn)服務(wù)年限內(nèi)各年的現(xiàn)金流入及現(xiàn)金流出的估計。
2、資產(chǎn)負(fù)債表：反映企業(yè)在某一特定日期財務(wù)狀況的（靜態(tài)）會計報表，通過該表了解企業(yè)資產(chǎn)（負(fù)責(zé)）總量及結(jié)構(gòu)、投資者（老板）所擁有的權(quán)益。
3、(1)商業(yè)計劃書的條件假設(shè)；(2)預(yù)計的資產(chǎn)負(fù)債表；預(yù)計的損益表；現(xiàn)金收支分析；資金的來源和使用。企業(yè)的財務(wù)規(guī)劃應(yīng)保證和商業(yè)計劃書的假設(shè)相一致。事實上，財務(wù)規(guī)劃和企業(yè)的生產(chǎn)計劃、人力資源計劃、營銷計劃等都是密不可分的。
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