新能源主題基金凈值持續(xù)攀升 后市存分歧
新能源主題基金凈值持續(xù)攀升 后市存分歧
7月11日，天齊鋰業(yè)盤中跌停。近兩個月以來，新能源板塊成為領(lǐng)漲主力，相關(guān)主題基金凈值持續(xù)攀升。對于新能源板塊后市能否延續(xù)反彈，基金業(yè)內(nèi)人士的觀點存在分歧。
新能源板塊領(lǐng)漲
天相數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，在全市場4463只偏股型基金中，共有221只基金前十大重倉股中包含天齊鋰業(yè)，合計持有15620.97萬股。
機構(gòu)人士對中國證券報記者表示，天齊鋰業(yè)等鋰礦企業(yè)作為周期性成長股，短期估值修復(fù)比較合理，未來更多的是賺業(yè)績增長的錢。
“應(yīng)該是由于短期商品價格回調(diào)，從而影響個股股價。”有私募人士認(rèn)為，鋰板塊股價近期累計漲幅較大，資金基于調(diào)整的預(yù)期流出。此外，業(yè)內(nèi)人士表示，行業(yè)發(fā)展大邏輯并沒有問題。
數(shù)據(jù)顯示，截至7月11日收盤，自4月27日以來，新能源指數(shù)累計漲幅達(dá)53.74%。同時，重倉新能源板塊的基金凈值節(jié)節(jié)攀高。
數(shù)據(jù)顯示，截至7月8日，自4月27日以來，有26只主動權(quán)益型基金凈值漲幅超70%，228只基金凈值漲幅超50%。其中，信澳新能源精選凈值漲幅達(dá)80.43%，國投瑞銀新能源凈值漲超70%，泰達(dá)宏利新能源凈值漲超65%。
后市存分歧
展望后市，機構(gòu)人士對新能源板塊能否持續(xù)上漲出現(xiàn)分歧，但長期來看，機構(gòu)認(rèn)為行業(yè)的發(fā)展邏輯沒有改變。
“盡管前期反彈幅度較大，新能源行業(yè)的估值水平仍處于合理位置。”建信新能源基金經(jīng)理田元泉表示，在估值修復(fù)后，新能源行業(yè)相對于年初的變化值得思考?？傮w而言，新能源行業(yè)的長期邏輯沒有發(fā)生變化，長期增長空間大，滲透率低，中國新能源產(chǎn)業(yè)競爭力強，行業(yè)未來5年業(yè)績或維持高增速。
近日，百億級私募仁橋資產(chǎn)發(fā)文稱，無論從產(chǎn)業(yè)趨勢還是股票周期的角度來看，新能源一枝獨秀的表現(xiàn)很難持續(xù)，現(xiàn)階段板塊風(fēng)險收益比處于較低的狀態(tài)。光伏下游的組件企業(yè)由于無法承受上游漲價的壓力，出現(xiàn)停工減產(chǎn)的跡象；臺積電首次下調(diào)三季度的產(chǎn)能利用率；MCU芯片價格出現(xiàn)顯著下調(diào)。
“下半年的行情更多會來自于景氣行業(yè)的業(yè)績超預(yù)期，以及業(yè)績符合預(yù)期的公司?！碧┻_(dá)宏利基金投資部總經(jīng)理王鵬表示，下半年繼續(xù)看好景氣行業(yè)后續(xù)的超額收益機會。光伏方面，國內(nèi)光伏公司產(chǎn)品供不應(yīng)求，大基地項目正在加速推進(jìn)，光伏行業(yè)大概率將延續(xù)高增長；新能源汽車方面，近期車企最新數(shù)據(jù)公布，不少企業(yè)銷量超預(yù)期，行業(yè)景氣度維持高位。
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