收評：滬指跌近1%失守3300點 醫藥、芯片股重挫
收評：滬指跌近1%失守3300點 醫藥、芯片股重挫
早盤指數震蕩走低，滬指、深成指跌逾1%，創業板指跌逾2%。醫藥板塊大幅調整，CRO概念股領跌，皓元醫藥跌超10%。半導體、汽車芯片股持續走低，德明利跌停。鋰電池板塊繼續走低，天齊鋰業跌超7%。高速公路板塊逆市走強，山西路橋5連板。此外風電設備、釩電池、大基建等較為活躍，汽車零部件、消費電子、養殖等板塊走弱。后指數一度回暖，隨后再次下挫。次新股異動拉升，銘科精技等漲停；券商股走強，國元證券一度漲停；基建股繼續活躍，浙江建投拉升封板。醫藥商業板塊短線拉升，瑞康醫藥回封漲停。整體看，個股跌多漲少，兩市近3700股飄綠。
盤面上，板塊普跌，半導體、CRO、消費電子等板塊跌幅居前，釩電池、高速公路、水利等板塊跌幅居前。
截止收盤滬指跌0.97%，深成指跌1.41%，創業板指跌2.34%。今日成交跌破萬億關口。
Wind數據顯示，北向資金今日實際凈賣出42.51億元。其中，滬股通凈賣出15.34億元，深股通凈賣出27.17億元。
釩電池板塊延續強勢，華安證券認為，根據麥肯錫的預測，2030年全球長時儲能累計裝機量將達到150-400 GW，到2040年，該數值將增加至1.5-2.5TW ，占到全球總用電量的10%。全釩液流電池憑借高安全性、高電流耐受能力、可循環回收利用等優勢，在長時儲能領域將具備巨大應用空間。看好全釩液流電池產業化進程加速帶來的行業投資機會，擁有釩資源和釩電池技術儲備的企業有望充分收益，鈦白粉企業擁有豐富的上游資源，且在全釩液流電池產業鏈上加速布局，有望充分受益于行業的高速發展。
高速公路板塊強勢，消息面上，發改委印發《國家公路網規劃》提出，到2035年，基本建成覆蓋廣泛、功能完備、集約高效、綠色智能、安全可靠的現代化高質量國家公路網，形成多中心網絡化路網格局，實現國際省際互聯互通、城市群間多路連通、城市群城際便捷暢通、地級城市高速暢達、縣級節點全面覆蓋、沿邊沿海公路連續貫通。但從本質上來看，這一板塊的上漲是典型的事件型驅動，其延續性仍有待持續關注。
基建方向走強，消息面上，發改委印發《“十四五”新型城鎮化實施方案》提出，推動超大特大城市轉變發展方式。安信證券認為目前穩增長持續加碼，覆蓋傳統基建、新型城鎮化建設、抽水蓄能電力建設等，基建重要性提升至國家安全相關，同時財政支出力度加大，政策實施初顯成效，建筑行業兩新一重建設需求明確，各地建設計劃體量龐大，資金供給相對充足。目前疫情影響逐漸放緩，穩增長政策力度不減，后續有望持續加大。后續建議關注受益于穩增長目標下“兩新一重”優質基建標的，重點關注交通、水利、電力建設行業優質龍頭投資機會，以及受益于地產行業政策邊際改善的地產鏈相關設計、房建公司。
風能板塊大漲，風電是目前技術較為成熟，價格極具競爭力的可再生能源之一，是實現碳減排的主力軍。到2050年，可再生電源在全球發電總量將增至85%，太陽能和風能等間歇性電源的占比將高達60%，僅風電就能夠滿足超過全球三分之一的總電力需求。根據前期所公布的數據來看，風能的下半年的招標量超出市場預期，再疊加大宗商品的價格下跌會更有對于風能中下游零部件的公司盈利端帶來實質性利好，因此可視為下半年基本面確定性最高的方向之一。
國盛證券指出，6月末以來，考慮到國內經濟的復蘇仍待數據確認、短期疫情有所反復，以及海外加息對于權益類資產的沖擊，A股整體轉入震蕩整理期。7月上市公司的中報業績陸續披露，業績驅動將成為市場的核心主導因素，投資者目光更多回歸業績+盈利，二季度單季度環比正增長品種更受青睞，上游原材料將成最大贏家，考慮到煤炭、硅料、鋰礦已經有充分價格體現，白酒、醫藥、軍工、通信或有爆發潛力，投資上建議保持成長略大于價值的均衡配置。操作上，在市場有效向上突破之前仍要控制好總體倉位適宜低吸，后疫情時代的“促銷費保民生”將成為驅動市場運行的主要邏輯，關注大消費的戰略配置機遇，包括必選屬性強的食品飲料，消費刺激政策重點支持的汽車、家電等，建議結合業績性價比，適當布局水利建設、軍工、豬肉等主題板塊。
山西證券表示，短期來看，上證3400點附近向上動力并不足，中美利差的收窄甚至倒掛可能不利于分母端，進而使A股承壓，美股在后續過程中的承壓下行、美國經濟數據惡化、非美央行開啟緊縮或會使市場風險偏好走低，進而進一步加劇A股下行壓力。上周開始，疫情再次反復撥動市場敏感的神經，A股逐漸震蕩走弱，消費上行趨勢被打斷，醫藥熱度抬頭；政策端，豬價受前期政策影響快速上漲帶來一波聯動行情，帶來一定的CPI上行壓力。建議重點關注和布局盈利能力強、具有較優防御能力及估值修復空間的大盤價值股和行業龍頭，同時，隨著中報預期的逐漸明朗，持續關注高成長的新能源和軍工等板塊。
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