收評：滬指跌0.25% 釩電池、磷化工板塊回調
收評：滬指跌0.25% 釩電池、磷化工板塊回調
早盤大盤高開后震蕩回調，三大指數出現分化，創業板指漲逾1%后回落翻綠。元宇宙概念在利好刺激下沖高，國光電器等漲停；半導體板塊整體強勢，大港股份漲停；虛擬電廠概念股大幅拉升，萬勝智能等漲停。機器人概念股繼續活躍，巨輪智能14天10板。昨日大漲的賽道股出現分化調整，部分儲能概念股大跌。此外，新冠藥、消費電子、養殖等板塊走高，汽車零部件、有色等板塊走弱。午后指數繼續走低，滬指再度下行翻綠，創業板指跌逾1%。家電板塊震蕩拉升，長虹華意封板。光伏板塊震蕩走低，德業股份跌停。鋰電股震蕩走低，國軒高科跌超9%。整體看，市場熱點快速輪動，個股漲多跌少，兩市超2500股飄紅。
截止收盤，滬指跌0.25%，深成指跌0.61%，創業板指跌1.13%。兩市成交連續第12個交易日破萬億。
盤面上，中藥、消費電子、醫藥商業等板塊領漲；釩電池、鈦白粉、有色、汽車整車等板塊領跌。
北向資金尾盤再度入場，全天凈買入12.36億元。
元宇宙板塊漲幅居前，消息面上，上海市人民政府辦公廳印發培育“元宇宙”新賽道行動方案的通知，其中提出到2025年，“元宇宙”相關產業規模達到3500億元。國金證券認為，雖然元宇宙的商業模式仍在探索之中，但基于計算和傳輸的新一代 ICT 商業基礎設施投資機會已經顯現。海量的數據計算、傳輸需求，將帶來算力和網絡的迭代升級，在5/6G 網絡、云計算、邊緣計算、計算機視覺、機器學習、傳感技術、區塊鏈等領域帶來廣泛的技術迭代機會。
消費電子迎來集體反彈，從數據來看，根據中國信通院數據，2022年5月國內手機市場總體出貨量2080.5萬部，同比-9.4%，環比+15.1%，同比跌幅較1~4月大幅收窄。再結合估值層面看，消費電子（中信）指數自2020年1月至今月度平均動態PE為43x，2022年6月底的動態PE僅為25x，處于歷史較低水平。總體而言在需求出現復蘇跡象，估值處于歷史低位的背景下，布局優勢逐步顯現。
酒店旅游板塊活躍，消息面上，據文旅部網站，文旅部7月7日印發通知，即日起恢復旅行社和在線旅游企業經營旅游專列業務，將旅游專列業務納入跨省旅游“熔斷”機制統一管理。根據去哪兒數據，在7月1日-3日機票出票量環比6月24日-26日預訂量增長26%，7月4日單日預訂量趕超2019年同期，為今年最高；火車票預訂量環比上一周末增長1.5倍。山西證券認為，隨著國內疫情防控形式總體向好，市場對于旅游酒店餐飲行業恢復的信心有所提振，后續可重點業績修復為主的休閑景氣標的以及處于周期底部后續具有增長確定性的標的，
中藥板塊走強，近期，天津、廣東、四川、山東多省份出臺中醫藥利好政策。湘財證券認為“政策＋醫藥消費剛性＋業績穩增＋估值優勢”共同構建出中藥行業的投資機會。后續可以關注以下三大主線：1）傳承創新線，關注中藥創新、品牌中藥及中藥配方顆粒；2）政策避風港線，關注偏消費、OTC 終端拓展。中成藥集采相對溫和，獨家品種表現較好；3）關注新冠預防治療相關中藥標的。
國盛證券指出，在全球經濟衰退預期升溫，商品價格下跌，局部疫情擾動的情況下，各大指數保持著強勢橫盤整理狀態。兩市指數持續反彈超2個月，多頭結構明顯，且仍未出現比較明顯的調整信號。滬指在連續上行之后，在年線和半年線之間震蕩，這里的震蕩，既是對短期漲幅的消化，同時也為延續上行趨勢蓄勢。當前的市場，處于上升結構中，平臺整理階段，只要上升結構不被破壞，有調整，反而是機會。重點關注高景氣賽道賺錢效應的延續，建議關注高景氣賽道鋰電、光伏、汽車板塊，高低切換和細分題材切換的輪動機會，低位且具有性價比的醫藥板塊，以及半年報較好的個股機會。
國海證券表示，市場反轉趨勢確立。風格層面消費好于周期、金融好于成長，大小盤風格相對均衡。三季度行業配置聚焦疫后修復、后周期以及改革催化三條主線。重點關注防疫政策邊際放松事件催化下修復動能加大的消費板塊，以及受益于信用環境改善以及交投情緒活躍的大金融，包括1）疫情防控政策邊際放寬、PPI-CPI剪刀差收斂，受益于消費復蘇的核心賽道如食品飲料、醫藥生物等；2）順應地產后周期、且政策重點扶持與刺激的可選消費板塊，包括汽車、汽車零部件、家電家居等；3）關注全面注冊制改革研討會等事件催化下金融板塊的投資機會。
相關文章
發表評論
暫時沒有評論，來搶沙發吧~