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累計凈值和單位凈值的區別 不再傻傻分不清

累計凈值實際上包含了單位凈值。將累計凈值處于份額，就是累計單位凈值，再用累計單位凈值減去歷次累計單位派息金額，就得到了單位凈值。實際上，基金的收益是分為兩種，一是凈值上漲的收益，二是派息的收益，但是基金的分紅實際上還是來自于基金的單位凈值。