兩大“妖股”復牌跌停！周期股全線重挫！這些“硬科技”強勢領漲……
兩大“妖股”復牌跌停！周期股全線重挫！這些“硬科技”強勢領漲……
今日，A股三大指數收跌。半導體及元件領漲兩市，機器人概念走勢活躍，周期股全線回調。
7月6日，A股三大指數午后探底回升，截至收盤，滬指跌1.43%，深成指跌1.25%，創業板指跌0.79%，滬深兩市全天成交額10868億元。兩市超3400只個股下跌，北向資金全天凈賣出13.83億元。
盤面上看，半導體及元件領漲兩市，概倫電子20cm漲停，中微公司、盛美上海、芯源微等個股跟漲。煤炭開采及加工板塊跌幅居前，山煤國際、晉控煤業雙雙跌停，上海能源、兗礦能源、華陽股份、中煤能源等個股跟跌。兩大“妖股”浙江世寶、中通客車復牌便雙雙跌停開盤，股價接連暴漲后，其大股東、重要股東均在減持公司股票。
分析人士認為，伴隨著疫情沖擊退坡，企業盈利改善這個分子端的變化將轉向利好A股。盡管市場開始出現震蕩，A股三季度走強的邏輯依然未被完全破壞。大盤穩住之后，投資者更應該關注結構性機會。
半導體概念領漲
半導體及元件領漲兩市，概倫電子20cm漲停，中微公司、盛美上海、芯源微等個股跟漲。
資料顯示，概倫電子今日觸及漲停板，該股近一年漲停1次。公司主營為向客戶提供被全球領先集成電路設計和制造企業長期廣泛驗證和使用的EDA產品及解決方案。主要產品為制造類EDA工具、設計類EDA工具、半導體器件特性測試儀器、半導體工程服務等。
天風證券研報指出，半導體是戰略性資產，產業鏈自主可控重要性凸顯。發展集成電路產業既是信息技術產業發展的內部動力，也是工業轉型升級的內部動力，同時還是市場激烈競爭的外部壓力，重要性凸顯。從“八五”到“十四五”，政策持續推動半導體國產化。產能爬坡期疊加國產替代，半導體材料板塊性機會顯現。
獨立財經評論員郭施亮在接受《國際金融報》記者采訪時表示，“半導體概念領漲，一定程度上屬于補漲行為，與前期醫療上漲屬性類似。在市場處于上漲的中后期階段，補漲需求提升，市場資金會從漲幅大的行業板塊，逐漸轉移到滯漲或前期漲幅不大的板塊之中。”
機器人概念活躍
機器人概念盤中走勢活躍，景業智能、江蘇北人、矩子科技“20cm”漲停，邁赫股份漲超12%，巨輪智能、雷賽智能、哈工智能等逾10股漲停。
消息面上，根據CNBC報道，馬斯克表示特斯拉最早將于2023年開始生產名為Optimus的人形機器人。特斯拉將在人工智能領域的積累賦能發展智能機器人，有望在該領域掀起新浪潮。
安信證券認為，人形機器人的本質和特斯拉智能電車相同，都屬于建立在“輸入-計算平臺-輸出”模型上的智能交互硬件。未來新硬件將與智能手機和以往硬件存在本質區別，軟硬一體化趨勢逐漸凸顯，構建“終端+軟件+服務”全產業鏈的業務體系愈發重要。
周期股全線回調
國際油價重挫。美東時間7月5日周二，WTI8月原油期貨收跌8.93美元，跌幅8.24%，報99.50美元/桶，5月10日來首次收盤跌穿100美元/桶整數位心理關口。ICE布倫特9月原油期貨收跌10.73美元，跌幅9.45%，報102.77美元/桶。
隨著原油市場重挫，大宗商品全面回調。7月6日，A股周期方向被“帶崩”，煤炭、石油、有色等板塊跌幅居前。國內期貨收盤普遍下跌，原油系期貨領跌，燃油跌8%，原油、低硫燃油、棕櫚油跌7%。
油氣板塊大幅下跌，中曼石油、新潮能源、藍焰控股跌逾8%，中國海油、廣匯能源等多股跌幅居前。
煤炭開采及加工板塊跌幅居前，山煤國際、晉控煤業雙雙跌停，上海能源、兗礦能源、華陽股份、中煤能源等個股跟跌。
有色板塊方面，華友鈷業、西部礦業、盛屯礦業等跌幅居前。
“周期股大跌，國際油價大幅下跌成為導火索，但關鍵是美元指數創新高所引發的連鎖效應，全球抗擊高通脹的意愿高漲，周期股明顯受壓。反過來原材料成本下降，或有利于消費股的回暖。”郭施亮說。
國金證券指出，在美聯儲最新貨幣政策報告提出或將無條件維持物價穩定，在市場對需求悲觀預期的影響下，油價以及油氣企業股價都出現顯著下跌。在全球海外出行持續超預期或推動油價持續回歸基本面情景下，持續看好低估值中國油氣優質資產。
開源證券認為，今年第二季度，煤炭基本面由“供需雙弱”逐漸向“供緊需增”轉變，預計煤炭產量環比增長有限，進口煤數量和質量呈下滑趨勢，煤價維持高位并環比上漲。在此背景下，主要煤企持續高盈利，煤企下半年業績仍可期待。
兩大“妖股”復牌跌停
今日，停牌核查后，兩大“妖股”浙江世寶、中通客車復牌便雙雙跌停開盤。浙江世寶跌停板上封單超70萬手，中通客車跌停板封單60萬余手。
因推出核酸檢測車、太陽能增程式智能駕駛客車，中通客車股價接連飆漲。數據顯示，自5月13日開啟暴增模式以來，截至6月21日共27個交易日中，中通客車共收獲了15個漲停板，區間漲幅超390%。浙江世寶自6月13日以來，股價接連暴漲，短短12個交易日內實現11個漲停，漲幅接近200%。
股價接連暴漲后，兩只“妖股”的大股東、重要股東均在減持公司股票。5月31日晚，中通客車發布公告稱，收到持股5%以上股東山東國投出具的《關于減持股份計劃的告知函》，擬自減持計劃公告之日起15個交易日后的6個月內通過集中競價交易方式減持中通客車股份不超過1180萬股，占上市公司總股本的1.99%。
6月21日晚間，浙江世寶發布一則減持公告稱，公司控股股東浙江世寶控股集團有限公司于6月20日通過大宗交易減持2%股份。本次減持完成后，浙江世寶控股集團仍然持有浙江世寶41.28%的股份。
“妖股出現復牌跌停現象，游資加快出逃，市場資金避險需求提升。”在郭施亮看來，妖股大跌或是市場行情步入中后期階段的信號，大股東減持也加速了妖股大跌的節奏。
三季度有望走強
國盛證券指出，近期指數面臨關鍵點位時一直處于強勢震蕩狀態，調整就有抄底資金入場，但上攻又面臨較大拋壓，反復拉鋸，因此，后市或隨時有變盤預期。指數已經連續反彈近2個月，且中間未出現明顯的調整，整體多頭結構明顯，上方雖然都有年線關鍵阻力，但不排除一鼓作氣完成突破并創新高的預期，因此，可繼續跟隨指數做多，待出現明顯的轉折信號時再做防守，以防踏空市場做多行情。
山西證券認為，伴隨著疫情沖擊退坡，企業盈利改善這個分子端的變化將轉向利好A股。建議重點關注和布局盈利能力強、具有較優防御能力及估值修復空間的大盤價值股和行業龍頭，同時，側重布局業績成長穩定、具有補漲效應的大消費板塊，政策驅動下成長彈性更高的科技細分賽道龍頭及業績更具確定性的農業相關概念。
丹羿投資投資總監朱亮表示，大盤經過6月的快速上漲，7月后大概率漲速趨緩，高位震蕩，即過快的漲幅需要停下來等待經濟復蘇的數據印證。如果中間有利空信息出現，不排除市場再次出現劇烈震蕩。不過，除非極端利空發生，整體經濟復蘇、流動性寬裕的背景下，市場易漲難跌。大盤穩住之后，投資者更應該關注結構性機會。整體而言，市場板塊分為兩類：高景氣的新能源和困境反轉的消費品。
建泓時代投資總監趙媛媛認為，最近兩個交易日市場有所回調，主要受最近兩周國內多地疫情加劇影響。盡管市場開始出現震蕩，A股三季度走強的邏輯依然未被完全破壞。短期內建議投資者逢低關注中報業績良好但過去兩月漲幅不足的新能源設備、汽車電子、稀土、CXO等。
責任編輯：陳偲 孫霄
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